忻州市第十中学2021年度决算公开

忻州市第十中学2021年度决算公开

目   录

           第一部分  概况………………………………………………………………………………1

一、本单位职责 ………………………………………………………………………1

二、机构设置情况……………………………………………………………………1

    第二部分  2021年度单位决算报表 …………………………………………………1

一、收入支出决算总表 ……………………………………………………………1

二、收入决算表………………………………………………………………………2

三、支出决算表………………………………………………………………………2

四、财政拨款收入支出决算总………………………………………………… 2

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）……………………………3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）……………………………3

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………4

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………4

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………4

十、部门决算公开相关信息统计表………………………………………………5

     第三部分  2021年度单位决算情况说明 ……………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………………………5

三、 支出决算情况说…………………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说 ………………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情…………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 …………………………7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说………………7

八、其他重要事项情况说……………………………………………………………7

    第四部分  名词解释…………………………………………………………………………8

    第五部分  附件 ………………………………………………………………………………9

第一部分  概况

  一、本单位职责

忻州市第十中学是忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位，学校主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育的发展，高中学历教育（相关社会服务）。配合教育局制定党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作，提高办学质量和办学效益。

二、机构设置情况

学校领导职数：校长1名，党支部书记1名，副校长3名；内设机构6个：办公室、政教处、教务处、教研室、科技处、后勤处。

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：忻州市第十中学没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：忻州市第十中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计 3905.79万元，支出总计3905.53万元。与上年相比，收入总计增加356.76万元，增加10.05%，支出总计增加204.96万元，增加5.54%。主要原因是事业收入较上年增加214.65万元，用于支付学校日常开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3905.79万元，其中：财政拨款收入3254.17万元，占比83.32%；事业收入 651.25万元，占比16.67%；其他收入0.37万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3905.53万元，其中：基本支出2855.20万元，占比73.11%；项目支出1050.33 万元，占比26.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3254.17万元，支出总计3254.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加141.97万元，增加4.56%；财政拨款支出总计增加131.28万元，增加4.20%。主要原因是2020年年底奖励性绩效工资在2021年年初发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3254.17万元，占本年支出合计的83.32%。与上年相比，财政拨款支出增加131.28万元，增加4.20%。主要原因是2020年年底奖励性绩效工资在 2021 年年初发放。其中，人员经费 2481.73万元，占比 76.26%，日常公用经费373.36 万元，占比11.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出3254.17万元，主要用于以下方面：教育支出 2691.42万元，占比 82.71%；社会保障和就业支出270.14万元，占比8.30%；卫生健康支出116.03万元，占比 3.56%；住房保障支出176.58万元，占比5.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算 3079.05万元，支出决算 3254.17万元，完成年初预算的100%。其中：教育支出年初预算2488.49万元，支出决算 2681.42万元，较上年决算增加233.91万元；社会保障和就业支出年初预算286.33万元，支出决算116.03万元，比上年增加1.58万元；卫生健康支出年初预算125.27万元，支出决算116.03万元，比上年减少1.1万元；住房保障支出年初决算178.96万元，支出决算176.58万元，比上年增加5.5万元。主要原因是2020年年底奖励性绩效工资在2021年年初发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2855.09万元。其中：人员经费 2481.73万元，主要包括教职工基本工资、住房公积金、养老、医疗等社保福利；公用经费373.36万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、维修费、劳务费、物业管理费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.2万元，支出决算1.18万元，完成预算的98.33%，比上年增加0.03万元，主要原因是2020年度使用专户资金支付公务用车运行费0.27万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我校是忻州市教育局所属的全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额140.12万元，其中：政府采购货物支出55.87 万元、政府采购工程支出81万元、政府采购服务支出3.25万元。主要用于购置学生课桌凳、篮球场改造维修工程等。政府采购授予中小企业合同金额 140.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021年12月31日我校共有2辆车，其中轿车1辆，小型客车1辆（待报废）。单价 50 万元（含）以上的通用设备1台（套）。单价 100 万元（含）以上专 用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度财政预算安排的资金及专户资金共9个项目支出全面开展绩效自评。分别为高中助学金、免杂费、班主任津贴、课改教研经费、毕业年级节假日辅导服务经费、道路改造和地下管网建设项目、固定资产购置费、聘用教师工资福利支出、日常运转经费项目绩效，涉及一般公共预算资金项目支出399.08万元。 根据年初设定的绩效目标，整体绩效评价得分83.6分，评价等级为良好；固定资产购置费被列为财政预算绩效重点监控项目，由于LED屏由商家赞助，造成年初绩效目标实现的偏差。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款 利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结 余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件